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黄金白银多空拉锯 零售数据有望利空

作者:   来源:   发表时间:2014-08-13 14:50:21  



行情回顾:

昨日乌克兰方面局势升温,推升市场避险情绪,但金银上涨力度乏力,最终再次冲高回落,日线以十字星收盘。本周市场焦点基本锁定在各国地缘政治危机,需随时警惕消息突然袭击。当前黄金白银下方支撑已逐渐夯实,后市若再不能有效跌破,多头有望爆发较大规模的反击。

基本面:

地缘政治方面:乌克兰军方在周一表示,它正准备展开最后阶段的行动,从亲俄分裂分子手中夺回顿涅茨克。但顿涅茨克地区反叛势力新任领导人Alexander Zakharchenko却扬言在未来2-3天里向乌克兰政府军发动大规模袭击。此外有消息显示,俄罗斯已经在该国与乌克兰边境集结了4.5万大军,相关军队配备有坦克、导弹系统、战斗机以及武装直升机等重型武器。投资者担忧俄罗斯出兵参与乌克兰战争,市场避险情绪给白银价格带来支撑。

另外在周二乌克兰议会通过对俄罗斯的制裁法案,制裁对象包括172个人及65家企业,其中包括能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司。该消息继续推升市场避险情绪,给银价构成利好。

经济数据方面:欧元区公布的8月ZEW经济景气指数跌至23.7,前值48.1。而与此同时,德国公布的8月ZEW经济景气指数暴跌至8.6,为一年半来低位,预期18.2,前值27.1。欧元区和德国经济数据的不佳表现,推升投资者对欧元区经济的担忧,进而支撑美指反弹上扬,而白银价格则承压有所下行。

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至8月13日黄金持仓量报795.86吨,较前一日仓位保持不变,黄金ETF--SPDR Gold Trus近期连续减仓。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10101.29吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trust近期加仓较为明显。

技术面:

黄金日线图:以十字阴线报收,行情依然弱势,关注1300美元支撑,1312美元暂时压制金价,今日偏高位调整冲高回落。金价回落至均线系统中,MA5和MA10均线转为支撑位。MACD 指标,零轴下方空方市场,下跌动能减弱,双线低位拐头有望形成金叉,看多;KDJ指标,三线中线区域,看震荡。整体看,金价偏高位回落,保持高抛低吸思路,1300-1313美元 。

白银日线图:以小阳线收盘,高位回调弱势依旧,今日偏低位反弹,维持震荡。关注3980元的压力。银价突破均线系统,MA5均线转为支撑位,MACD指标,零轴下方空方市场 ,下跌动能减弱,双线低位拐头有望形成金叉,看多;KDJ指标,三线中线区域,看震荡。整体看,金价偏低位反弹,保持高抛低吸思路,3910-4000元。

综合分析:

上周贵金属市场主要受避险情绪影响,黄金白银走出不一致的行情。黄金由于其避险属性而维持强势,而白银则相对弱势。目前金银均面对上方强大的压力,如果想有进一步突破,需要地缘政治危机进一步爆发,尤其是乌克兰局势。本周操作中不宜盲目追单,上方关注黄金1314美元,白银4000元的压力。

今日周三,白天有望测试黄金1302美元,白银3900元的支撑,晚间关注地缘政治方面的变化,防止市场消息突然袭击。关注美国零售销售数据,预计今日黄金区间1300-1312美元,白银3900-4000元,保持逢高做空思路,短线见好就收,交易中严格止损,控制风险。

操作建议:

黄金:1310-1312空单进场,止损1315,止盈1307、1304、1300

白银:3960-3980空单进场,止损4020,止盈3930、3900、3880

今日数据:

14:00 德国 7月CPI终值年率★★

14:00 德国 7月批发物价指数月率(8/13-8/18日)★★

14:45 法国 7月CPI年率★★

17:00 欧元区 6月工业产出月率★★★

20:30 美国 7月零售销售月率★★★

22:00 美国 6月商业库存月率★★

22:30 美国 8月9日当周EIA原油库存(万桶)★★